| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 5 850.00 | 4 550.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 000.00 | 114 665.00 | 315 334.00 | 430 000.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 177.00 | 264 306.00 | 289 870.00 | 554 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 577.00 | 384 822.00 | 1 129 754.00 | 1 514 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 264.00 | 384 822.00 | 1 212 442.00 | 1 597 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 953.00 | | 1 952.00 |
DG Autres réserves | 31 356.00 | 31 357.00 | | 31 356.00 |
DH Report à nouveau | -216 629.00 | -186 409.00 | | -216 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | -30 220.00 | | 3 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | -150 069.00 | -133 431.00 | | -150 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 891.00 | 1 062 740.00 | | 1 116 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 510.00 | 4 695.00 | | 28 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 14 595.00 | | 16 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 89.00 | | 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 196 320.00 | 417 777.00 | | 196 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 512.00 | 1 504 008.00 | | 1 362 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 442.00 | 1 370 577.00 | | 1 212 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 001.00 | 78 863.00 | | 1 334 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 471.00 | 1 454.00 | 123 925.00 | 122 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 471.00 | 1 454.00 | 123 925.00 | 122 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 888.00 | 4 491.00 | | 179 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 778.00 | 4 491.00 | | 181 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 262.00 | 4 491.00 | | 11 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 703.00 | 149 509.00 | | 305 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 454.00 | 179 729.00 | | 302 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | -30 220.00 | | 3 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 160.00 | | 12 022.00 | 2 126 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 606.00 | 1 514 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 440 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 606.00 | 1 074 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 760.00 | | 12 022.00 | 1 637 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 259.00 | 59 653.00 | 453 090.00 | 778 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 342.00 | 31 719.00 | 36 546.00 | 125 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 916.00 | 27 933.00 | 416 543.00 | 652 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
VI Groupe et associés | 957 766.00 | 957 766.00 | | 957 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 001.00 | 1 334 001.00 | | 1 334 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
ST Autres comptes | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |