| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 3 250.00 | 7 150.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 000.00 | 122 093.00 | 355 907.00 | 478 000.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 760.00 | 652 916.00 | 464 844.00 | 1 117 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 160.00 | 778 259.00 | 1 347 901.00 | 2 126 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 836.00 | 778 259.00 | 1 370 577.00 | 2 148 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
DH Report à nouveau | -186 409.00 | -167 233.00 | | -186 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 220.00 | -19 176.00 | | -30 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 888.00 | 24 379.00 | | 19 888.00 |
DL TOTAL (I) | -133 431.00 | -98 720.00 | | -133 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 740.00 | 1 009 938.00 | | 1 062 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 13 032.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 13 966.00 | | 14 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 46.00 | | 89.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 417 777.00 | 548 305.00 | | 417 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 008.00 | 1 589 399.00 | | 1 504 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 577.00 | 1 490 680.00 | | 1 370 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 863.00 | 1 477 242.00 | | 78 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 784.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491.00 | 4 847.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | 4 847.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 509.00 | 174 997.00 | | 149 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 729.00 | 194 174.00 | | 179 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 220.00 | -19 176.00 | | -30 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 147.00 | | 1 013.00 | 2 125 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 747.00 | | 1 013.00 | 1 636 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 476.00 | 95 784.00 | | 682 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 676.00 | 33 666.00 | | 91 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 799.00 | 62 117.00 | 1.00 | 590 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 886.00 | 60 000.00 | 99 125.00 | 163 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 631.00 | 67.00 | | 1 316 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 313.00 | 78 863.00 | 99 125.00 | 1 499 313.00 |