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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 642.00 | 25 112.00 | 103 531.00 | 128 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 642.00 | 25 112.00 | 1 618 531.00 | 1 643 642.00 |
BT Marchandises | 185 370.00 | | 185 370.00 | 185 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 810.00 | 25 112.00 | 1 962 698.00 | 1 987 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 654 265.00 | | | 654 265.00 |
DH Report à nouveau | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 060.00 | | | -26 060.00 |
DL TOTAL (I) | 796 117.00 | | | 796 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 307.00 | | | 554 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 104.00 | | | 333 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 581.00 | | | 1 166 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 698.00 | | | 1 962 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 210.00 | | | 727 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 642.00 | | | 1 643 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 381.00 | 12 731.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 12 731.00 | | 12 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 104.00 | 333 104.00 | | 333 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UX Autres créances clients | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 415.00 | 78 044.00 | 345 993.00 | 517 415.00 |
VI Groupe et associés | 189 541.00 | 189 541.00 | | 189 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 581.00 | 727 210.00 | 345 993.00 | 1 166 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
ST Autres comptes | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 387.00 | | | 77 387.00 |