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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BZ Autres créances | 950 271.00 | | 950 271.00 | 950 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 960.00 | | 987 960.00 | 987 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 960.00 | | 987 960.00 | 987 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 654 265.00 | | | 654 265.00 |
DH Report à nouveau | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 395.00 | | | -349 395.00 |
DL TOTAL (I) | 532 028.00 | | | 532 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 932.00 | | | 455 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 960.00 | | | 987 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 932.00 | | | 455 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 804.00 | | | 1 643 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 642.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 288.00 | 11 706.00 | 61 994.00 | 50 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 288.00 | 11 706.00 | 61 994.00 | 50 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 136.00 | 378 736.00 | | 387 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 219.00 | 967 219.00 | | 967 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 219.00 | 967 219.00 | | 967 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 932.00 | 447 532.00 | | 455 932.00 |