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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 642.00 | 50 288.00 | 78 354.00 | 128 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 804.00 | 50 288.00 | 1 593 516.00 | 1 643 804.00 |
BT Marchandises | 198 687.00 | | 198 687.00 | 198 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 455.00 | | 330 455.00 | 330 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 259.00 | 50 288.00 | 1 923 971.00 | 1 974 259.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 654 265.00 | | | 654 265.00 |
DH Report à nouveau | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DL TOTAL (I) | 881 422.00 | | | 881 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 655.00 | | | 389 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 157.00 | | | 360 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 901.00 | | | 260 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 549.00 | | | 1 042 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 971.00 | | | 1 923 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 120.00 | | | 769 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 804.00 | | | 1 643 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 708.00 | 12 579.00 | | 37 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 708.00 | 12 579.00 | | 37 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 157.00 | 360 157.00 | | 360 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 655.00 | 116 226.00 | 273 429.00 | 389 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 108.00 | 116 948.00 | 160.00 | 117 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 549.00 | 769 120.00 | 273 429.00 | 1 042 549.00 |