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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 3 864.00 | 232.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777.00 | 8 530.00 | 247.00 | 8 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 510.00 | 8 530.00 | 47 979.00 | 56 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 441.00 | 26.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | 415.00 | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980.00 | 1 046.00 | | 7 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 728.00 | 5 396.00 | | 5 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 32 753.00 | | 28 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 958.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 12 934.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 999.00 | 52 079.00 | | 39 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 979.00 | 53 124.00 | | 47 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 999.00 | 49 616.00 | | 39 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 257.00 | 324.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 720.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 597.00 | 30 022.00 | | 19 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 829.00 | 253 782.00 | | 248 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 895.00 | 253 367.00 | | 241 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | 415.00 | | 6 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | 5 891.00 | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 225.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 225.00 | | 8 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 5 028.00 | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | 4 462.00 | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 29 869.00 | 25 987.00 | | 29 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 4 498.00 | | 4 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 693.00 | 18 786.00 | | 12 693.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 7 760.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 247.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | 6 275.00 | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 892.00 | 25 263.00 | | 24 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 881.00 | 27 199.00 | | 25 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 213.00 | 42 707.00 | | 41 213.00 |