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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 4 032.00 | 64.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777.00 | 8 698.00 | 79.00 | 8 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BN En cours de production de biens | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 805.00 | 8 698.00 | 73 106.00 | 81 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 7 375.00 | 441.00 | | 7 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | 6 934.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 13 559.00 | 7 980.00 | | 13 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 5 728.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 28 236.00 | | 26 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 540.00 | 1 352.00 | | 5 540.00 |
EA Autres dettes | 25 937.00 | 4 644.00 | | 25 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 547.00 | 39 999.00 | | 59 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 106.00 | 47 979.00 | | 73 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 547.00 | 39 999.00 | | 59 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 3 257.00 | | 1 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
FM Production stockée | | | 18 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 478.00 | 19 597.00 | | 34 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 708.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 708.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -708.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 666.00 | 248 829.00 | | 289 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 087.00 | 241 895.00 | | 284 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | 6 934.00 | | 5 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530.00 | 168.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 168.00 | | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
UX Autres créances clients | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 3 608.00 | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 936.00 | 5 654.00 | | 4 936.00 |
ST Autres comptes | 29 363.00 | 29 869.00 | | 29 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | 12 693.00 | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 1 031.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 542.00 | 4 639.00 | | 9 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 398.00 | 24 892.00 | | 25 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 965.00 | 25 881.00 | | 26 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 739.00 | 41 213.00 | | 38 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |