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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777.00 | 8 762.00 | 15.00 | 8 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 464.00 | 8 762.00 | 68 702.00 | 77 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 12 954.00 | 7 375.00 | | 12 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | 5 579.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 16 363.00 | 13 559.00 | | 16 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 1 539.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 26 491.00 | | 35 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | 5 540.00 | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 10 903.00 | 25 937.00 | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 339.00 | 59 547.00 | | 52 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 702.00 | 73 106.00 | | 68 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 339.00 | 59 547.00 | | 52 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 1 539.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 460.00 | | 341 460.00 | 341 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 460.00 | | 341 460.00 | 341 460.00 |
FM Production stockée | | | -17 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 1 560.00 | | 6 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 196.00 | 34 478.00 | | 26 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 700.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 700.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 700.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 512.00 | 289 666.00 | | 330 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 708.00 | 284 087.00 | | 327 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | 5 579.00 | | 2 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 64.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 64.00 | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | 8 641.00 | | 8 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | 4 936.00 | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 29 146.00 | 29 363.00 | | 29 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 497.00 | 4 440.00 | | 4 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | 6 600.00 | | 2 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 901.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 664.00 | 9 542.00 | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 095.00 | 25 398.00 | | 35 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 714.00 | 26 965.00 | | 32 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 715.00 | 38 739.00 | | 40 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |