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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 006.00 | 9 930.00 | 2 075.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 464.00 | 25 001.00 | 17 463.00 | 42 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 470.00 | 34 931.00 | 19 539.00 | 54 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 959.00 | | 178 959.00 | 178 959.00 |
BZ Autres créances | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CF Disponibilités | 329 665.00 | | 329 665.00 | 329 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 617.00 | | 551 617.00 | 551 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 087.00 | 34 931.00 | 571 156.00 | 606 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
DH Report à nouveau | 164 578.00 | 89 099.00 | | 164 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 456.00 | 75 479.00 | | 45 456.00 |
DL TOTAL (I) | 382 077.00 | 336 620.00 | | 382 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 200.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 1 350.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 42 127.00 | | 41 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 948.00 | 91 359.00 | | 83 948.00 |
EA Autres dettes | 15 182.00 | 8 693.00 | | 15 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 475.00 | 42 925.00 | | 46 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 079.00 | 189 279.00 | | 189 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 156.00 | 525 899.00 | | 571 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 079.00 | 189 279.00 | | 189 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 135.00 | 881 011.00 | 1 199 145.00 | 318 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 135.00 | 881 011.00 | 1 199 145.00 | 318 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | 384.00 | | 1 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 5 752.00 | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 756.00 | 1 180 693.00 | | 1 203 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 300.00 | 1 105 214.00 | | 1 158 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 456.00 | 75 479.00 | | 45 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 634.00 | | 6 772.00 | 51 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 54 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | 12 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 934.00 | | 4 008.00 | 11 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | | 2 765.00 | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 448.00 | 10 419.00 | 3 936.00 | 28 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 099.00 | 2 767.00 | 3 936.00 | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | 7 652.00 | | 17 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
UX Autres créances clients | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 803.00 | 220 803.00 | | 220 803.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 186.00 | 187 186.00 | | 187 186.00 |