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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 006.00 | 11 907.00 | 99.00 | 12 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 533.00 | 1 459.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 886.00 | 29 588.00 | 12 299.00 | 41 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 884.00 | 42 027.00 | 13 857.00 | 55 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 451 213.00 | | 451 213.00 | 451 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 989.00 | | 640 989.00 | 640 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 873.00 | 42 027.00 | 654 846.00 | 696 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 163 792.00 | | |
DH Report à nouveau | 201 663.00 | 244 989.00 | | 201 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 211.00 | 35 382.00 | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 471 624.00 | 452 413.00 | | 471 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 580.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 7 680.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 22 073.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 844.00 | 97 101.00 | | 77 844.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 028.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 725.00 | 18 925.00 | | 87 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 222.00 | 156 606.00 | | 183 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 846.00 | 609 019.00 | | 654 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 222.00 | 156 606.00 | | 183 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 375.00 | 982 260.00 | 1 132 635.00 | 150 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 375.00 | 982 260.00 | 1 132 635.00 | 150 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | 845.00 | | 1 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 1 469.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 669.00 | 1 256 569.00 | | 1 139 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 457.00 | 1 221 187.00 | | 1 120 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 211.00 | 35 382.00 | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 073.00 | | 6 104.00 | 63 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 293.00 | 55 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 293.00 | 41 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 006.00 | | 1 992.00 | 12 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 067.00 | | 4 112.00 | 51 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 406.00 | 4 914.00 | 13 293.00 | 50 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 533.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 4 381.00 | 13 293.00 | 38 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
UX Autres créances clients | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
VW T.V.A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 722.00 | 182 722.00 | | 182 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 8 828.00 | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 924.00 | 15 848.00 | | 12 924.00 |
ST Autres comptes | 100 075.00 | 102 601.00 | | 100 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 872.00 | 32 173.00 | | 24 872.00 |
YT Sous‐traitance | 234 032.00 | 231 626.00 | | 234 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 2 427.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 892.00 | 11 255.00 | | 5 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 856.00 | 55 004.00 | | 42 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 456.00 | 42 604.00 | | 9 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 904.00 | 382 248.00 | | 371 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |