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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 006.00 | 11 907.00 | 99.00 | 12 006.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 067.00 | 38 500.00 | 12 568.00 | 51 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 073.00 | 50 406.00 | 12 667.00 | 63 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 952.00 | 4 000.00 | 186 952.00 | 190 952.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CF Disponibilités | 378 698.00 | | 378 698.00 | 378 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 352.00 | 4 000.00 | 596 352.00 | 600 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 425.00 | 54 406.00 | 609 019.00 | 663 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |
DH Report à nouveau | 244 989.00 | 210 034.00 | | 244 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 382.00 | 34 955.00 | | 35 382.00 |
DL TOTAL (I) | 452 413.00 | 417 031.00 | | 452 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 373.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 680.00 | 4 643.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 30 883.00 | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 101.00 | 75 262.00 | | 97 101.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 6 166.00 | | 3 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 925.00 | 19 000.00 | | 18 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 606.00 | 136 327.00 | | 156 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 019.00 | 553 358.00 | | 609 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 606.00 | 136 327.00 | | 156 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 453.00 | 1 087 424.00 | 1 250 877.00 | 163 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 453.00 | 1 087 424.00 | 1 250 877.00 | 163 453.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | 1 557.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 907.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 569.00 | 1 253 248.00 | | 1 256 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 187.00 | 1 218 293.00 | | 1 221 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 382.00 | 34 955.00 | | 35 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 017.00 | | 1 056.00 | 62 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 011.00 | | 1 056.00 | 50 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 610.00 | 5 797.00 | | 44 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | 5 797.00 | | 32 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 186 152.00 | 186 152.00 | | 186 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 654.00 | 221 654.00 | | 221 654.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |