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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 513.00 | 168 655.00 | 9 858.00 | 178 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 782.00 | 235 874.00 | 52 908.00 | 288 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 470.00 | 405 442.00 | 333 028.00 | 738 470.00 |
BT Marchandises | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BZ Autres créances | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 371.00 | | 343 371.00 | 343 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 842.00 | 405 442.00 | 676 400.00 | 1 081 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 224 591.00 | 209 273.00 | | 224 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | 15 317.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 233 534.00 | 233 555.00 | | 233 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 795.00 | 195 839.00 | | 104 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649.00 | 72 922.00 | | 74 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 964.00 | 186 120.00 | | 185 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 226.00 | 82 542.00 | | 64 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 4 290.00 | | 13 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 865.00 | 541 715.00 | | 442 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 400.00 | 775 271.00 | | 676 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 890.00 | 441 702.00 | | 433 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 380.00 | | | 723 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 753.00 | | | 468 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 362.00 | 27 654.00 | 7 574.00 | 385 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 449.00 | 27 654.00 | 7 574.00 | 384 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 795.00 | 95 820.00 | 8 976.00 | 104 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
VP Divers | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 510.00 | 93 537.00 | 13 972.00 | 107 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 865.00 | 433 890.00 | 8 976.00 | 442 865.00 |