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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 453.00 | 173 811.00 | 4 642.00 | 178 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 282.00 | 274 969.00 | 31 313.00 | 306 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 339.00 | 449 693.00 | 290 646.00 | 740 339.00 |
BT Marchandises | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BZ Autres créances | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CF Disponibilités | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 439.00 | | 328 439.00 | 328 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 778.00 | 449 693.00 | 619 085.00 | 1 068 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 225 261.00 | 224 569.00 | | 225 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 691.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 239 958.00 | 234 226.00 | | 239 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 48 978.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 617.00 | 79 918.00 | | 74 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 620.00 | 243 190.00 | | 193 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 893.00 | 72 286.00 | | 81 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 127.00 | 444 618.00 | | 379 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 085.00 | 678 843.00 | | 619 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 891.00 | 417 859.00 | | 13 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 846.00 | | 492.00 | 739 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 735.00 | | | 484 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 198.00 | | 492.00 | 14 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 298.00 | 15 395.00 | | 434 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 385.00 | 15 395.00 | | 433 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 770.00 | 12 878.00 | 13 891.00 | 26 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 127.00 | 365 236.00 | 13 891.00 | 379 127.00 |