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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 453.00 | 171 271.00 | 7 182.00 | 178 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 282.00 | 262 114.00 | 44 168.00 | 306 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 846.00 | 434 298.00 | 305 549.00 | 739 846.00 |
BT Marchandises | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BZ Autres créances | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
CF Disponibilités | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 295.00 | | 373 295.00 | 373 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 141.00 | 434 298.00 | 678 843.00 | 1 113 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 224 569.00 | 224 591.00 | | 224 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | -21.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 234 226.00 | 233 534.00 | | 234 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 978.00 | 104 795.00 | | 48 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 918.00 | 74 649.00 | | 79 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 190.00 | 185 964.00 | | 243 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 286.00 | 64 226.00 | | 72 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 230.00 | | |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 618.00 | 442 865.00 | | 444 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 843.00 | 676 400.00 | | 678 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 859.00 | 433 890.00 | | 417 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 470.00 | | | 738 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 570.00 | | | 483 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 442.00 | 28 916.00 | 60.00 | 405 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 529.00 | 28 916.00 | 60.00 | 404 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 190.00 | 243 190.00 | | 243 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
UX Autres créances clients | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 22 219.00 | 26 759.00 | 48 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
VP Divers | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 746.00 | 104 563.00 | 14 183.00 | 118 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 618.00 | 417 859.00 | 26 759.00 | 444 618.00 |