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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 060.00 | 172 750.00 | 384 309.00 | 557 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 983.00 | 14 854.00 | 189 129.00 | 203 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 761 043.00 | 187 604.00 | 573 438.00 | 761 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CF Disponibilités | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 534.00 | | 307 534.00 | 307 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 577.00 | 187 604.00 | 880 972.00 | 1 068 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 098.00 | 467 098.00 | | 467 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 1 954.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 70 338.00 | 37 114.00 | | 70 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 867.00 | 34 973.00 | | 25 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 189.00 | | | 171 189.00 |
DL TOTAL (I) | 738 195.00 | 541 139.00 | | 738 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 256.00 | 49 802.00 | | 13 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 797.00 | 194 521.00 | | 124 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 11 447.00 | | 4 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 778.00 | 456 670.00 | | 142 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 972.00 | 997 809.00 | | 880 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 17 487.00 | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 492.00 | 620 002.00 | | 618 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 625.00 | 585 029.00 | | 592 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 867.00 | 34 973.00 | | 25 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 248.00 | 174 248.00 | | 174 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 778.00 | 142 778.00 | | 142 778.00 |