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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 060.00 | 217 316.00 | 339 744.00 | 557 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 983.00 | 55 651.00 | 148 332.00 | 203 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 043.00 | 272 967.00 | 488 076.00 | 761 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 378.00 | | 180 378.00 | 180 378.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 848.00 | | 443 848.00 | 443 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 890.00 | 272 967.00 | 931 923.00 | 1 204 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 098.00 | 467 098.00 | | 467 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
DH Report à nouveau | 84 689.00 | 94 911.00 | | 84 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 556.00 | -10 222.00 | | 55 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 175.00 | 152 682.00 | | 134 175.00 |
DL TOTAL (I) | 746 515.00 | 709 466.00 | | 746 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 860.00 | 33 256.00 | | 54 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 140.00 | 234 634.00 | | 129 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409.00 | 14 665.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 409.00 | 282 555.00 | | 185 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 923.00 | 992 021.00 | | 931 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 547.00 | 282 555.00 | | 182 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 507.00 | 618 507.00 | | 618 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 952.00 | 628 729.00 | | 562 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 556.00 | -10 222.00 | | 55 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 043.00 | | | 761 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 043.00 | | | 761 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 285.00 | 42 682.00 | | 230 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 285.00 | 42 682.00 | | 230 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
UX Autres créances clients | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VI Groupe et associés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 115.00 | 321 115.00 | | 321 115.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |