| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 420 132.00 | 253 053.00 | 2 167 079.00 | 2 420 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 983.00 | 87 898.00 | 116 085.00 | 203 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 115.00 | 340 951.00 | 9 002 164.00 | 9 343 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 363.00 | | 231 363.00 | 231 363.00 |
CF Disponibilités | 1 031 733.00 | | 1 031 733.00 | 1 031 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 419.00 | | 1 302 419.00 | 1 302 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 534.00 | 340 951.00 | 10 304 583.00 | 10 645 534.00 |
CU Autres participations | 6 719 000.00 | | 6 719 000.00 | 6 719 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 098.00 | 467 098.00 | | 467 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -88 642.00 | 137 467.00 | | -88 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 077.00 | -226 108.00 | | -868 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 873.00 | 115 668.00 | | 104 873.00 |
DL TOTAL (I) | -376 973.00 | 501 899.00 | | -376 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 104.00 | 44 505.00 | | 448 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 671.00 | 334 832.00 | | 120 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | 15 550.00 | | 12 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 556.00 | 394 886.00 | | 10 681 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 583.00 | 896 786.00 | | 10 304 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 681 556.00 | 394 886.00 | | 10 681 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 796.00 | 34 340.00 | | 10 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 012.00 | 34 340.00 | | 11 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 012.00 | 19 193.00 | | 11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 070.00 | | | 232 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 012.00 | 634 341.00 | | 361 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 089.00 | 860 449.00 | | 1 229 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 077.00 | -226 108.00 | | -868 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 043.00 | | 8 582 072.00 | 761 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 343 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 043.00 | | 1 863 072.00 | 761 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 649.00 | 25 302.00 | | 315 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 649.00 | 25 302.00 | | 315 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 446 575.00 | 446 575.00 | | 446 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 757.00 | 161 757.00 | | 161 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 687.00 | 270 687.00 | | 270 687.00 |
VW T.V.A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 681 556.00 | 10 681 556.00 | | 10 681 556.00 |