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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 927.00 | 624.00 | 303.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 170.00 | | 51 170.00 | 51 170.00 |
CF Disponibilités | 166 280.00 | | 166 280.00 | 166 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 989.00 | 624.00 | 243 365.00 | 243 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 170 000.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 945.00 | 143 615.00 | | 151 945.00 |
DH Report à nouveau | -160 902.00 | -161 044.00 | | -160 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | 142.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 88 444.00 | 162 713.00 | | 88 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 813 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 606.00 | 94 739.00 | | 50 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 105 150.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | 15 462.00 | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 44 100.00 | 5 962.00 | | 44 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 921.00 | 1 034 412.00 | | 154 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 365.00 | 1 197 125.00 | | 243 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 921.00 | 481 180.00 | | 154 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 747 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 593.00 | | 1 369 593.00 | 1 369 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 593.00 | | 1 369 593.00 | 1 369 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | 7 438.00 | | 6 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | 776.00 | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 41 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 807.00 | 41 776.00 | | 98 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 470.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 238.00 | 42 308.00 | | 53 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 255.00 | 42 778.00 | | 53 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 553.00 | -1 002.00 | | 45 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 108.00 | 1 555 246.00 | | 1 475 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 407.00 | 1 555 104.00 | | 1 474 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701.00 | 142.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 458.00 | 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 458.00 | 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927.00 | 6 917.00 | 21 220.00 | 14 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 6 917.00 | 21 220.00 | 14 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 921.00 | 154 921.00 | | 154 921.00 |