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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 584.00 | 3 019.00 | 7 565.00 | 10 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 584.00 | 3 019.00 | 57 565.00 | 60 584.00 |
BT Marchandises | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 579.00 | | 242 579.00 | 242 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 163.00 | 3 019.00 | 300 144.00 | 303 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
DH Report à nouveau | -159 927.00 | -160 201.00 | | -159 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | 274.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 95 245.00 | 88 718.00 | | 95 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 275.00 | 477 861.00 | | 108 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 386.00 | 36 569.00 | | 48 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 21 046.00 | | 16 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 407.00 | 5 778.00 | | 30 407.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 22 270.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 899.00 | 563 525.00 | | 204 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 144.00 | 652 243.00 | | 300 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 899.00 | 563 525.00 | | 204 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 224.00 | 475 256.00 | | 107 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 253.00 | | 740 253.00 | 740 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 253.00 | | 740 253.00 | 740 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 164.00 | | | -44 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 037.00 | 171 208.00 | | 742 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 510.00 | 170 934.00 | | 735 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | 274.00 | | 6 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902.00 | | 52 992.00 | 7 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 60 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | | 2 992.00 | 7 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 50 000.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 1 924.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 924.00 | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
VI Groupe et associés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |