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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 10 951.00 | 3 305.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 256.00 | 10 951.00 | 3 305.00 | 14 256.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BZ Autres créances | 162 852.00 | | 162 852.00 | 162 852.00 |
CF Disponibilités | 207 341.00 | | 207 341.00 | 207 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 964.00 | | 375 964.00 | 375 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 220.00 | 10 951.00 | 379 269.00 | 390 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295.00 | 34 681.00 | | 1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 259.00 | -33 386.00 | | 65 259.00 |
DL TOTAL (I) | 163 253.00 | 97 995.00 | | 163 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 533 973.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 140 115.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 361.00 | 53 827.00 | | 185 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 503.00 | 11 047.00 | | 25 503.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 016.00 | 758 962.00 | | 216 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 269.00 | 856 956.00 | | 379 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 016.00 | 758 962.00 | | 216 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533 736.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782.00 | 3 169.00 | | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | 3 169.00 | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
VB T. V. A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
VW T.V.A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 016.00 | 216 016.00 | | 216 016.00 |