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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 16 056.00 | 70.00 | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 735 739.00 | | 735 739.00 | 735 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 122.00 | 43 402.00 | 72 720.00 | 116 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 137.00 | 59 458.00 | 808 678.00 | 868 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 322.00 | 3 621.00 | 194 701.00 | 198 322.00 |
BZ Autres créances | 346 703.00 | | 346 703.00 | 346 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 360.00 | | 297 360.00 | 297 360.00 |
CF Disponibilités | 641 379.00 | | 641 379.00 | 641 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 427.00 | 3 621.00 | 1 483 806.00 | 1 487 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 564.00 | 63 079.00 | 2 292 485.00 | 2 355 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 770.00 | 1 052 276.00 | | 1 083 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 101.00 | 43 494.00 | | 101 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 871.00 | 1 227 770.00 | | 1 316 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 489.00 | 271 799.00 | | 213 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 994.00 | 505 335.00 | | 491 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 189.00 | 114 089.00 | | 129 189.00 |
EA Autres dettes | 83 371.00 | 118 383.00 | | 83 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 571.00 | 49 481.00 | | 57 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 614.00 | 1 059 092.00 | | 975 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 485.00 | 2 286 862.00 | | 2 292 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 517.00 | | 682 517.00 | 682 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 517.00 | | 682 517.00 | 682 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 6 767.00 | | 9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 658.00 | 749 074.00 | | 734 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 557.00 | 705 580.00 | | 633 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 101.00 | 43 493.00 | | 101 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 932.00 | | | 878 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 316.00 | 15 938.00 | 10 796.00 | 54 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | | 5 195.00 | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 065.00 | 15 938.00 | 5 601.00 | 33 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 994.00 | 491 994.00 | | 491 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
UX Autres créances clients | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 489.00 | 59 312.00 | 154 177.00 | 213 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
VP Divers | 346 703.00 | | | 346 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 688.00 | 548 688.00 | | 548 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 614.00 | 821 437.00 | 154 177.00 | 975 614.00 |