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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 735 739.00 | | 735 739.00 | 735 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 444.00 | 58 327.00 | 59 117.00 | 117 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 309.00 | 74 454.00 | 794 855.00 | 869 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 156.00 | 3 271.00 | 29 885.00 | 33 156.00 |
BZ Autres créances | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
CF Disponibilités | 898 127.00 | | 898 127.00 | 898 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 029.00 | 3 271.00 | 1 333 758.00 | 1 337 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 339.00 | 77 725.00 | 2 128 614.00 | 2 206 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 871.00 | 1 083 770.00 | | 1 172 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 836.00 | 101 101.00 | | 126 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 707.00 | 1 316 871.00 | | 1 431 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 250.00 | 213 489.00 | | 154 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 754.00 | 491 994.00 | | 325 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 994.00 | 129 189.00 | | 126 994.00 |
EA Autres dettes | 17 901.00 | 83 371.00 | | 17 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 008.00 | 57 571.00 | | 72 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 907.00 | 975 614.00 | | 696 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 614.00 | 2 292 485.00 | | 2 128 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 746.00 | | 671 746.00 | 671 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 746.00 | | 671 746.00 | 671 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 10 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 9 270.00 | | 35 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 732.00 | 734 658.00 | | 764 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 897.00 | 633 557.00 | | 637 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 835.00 | 101 101.00 | | 126 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 137.00 | 1 323.00 | | 868 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 869 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 865.00 | | | 751 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 122.00 | 1 323.00 | | 116 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 458.00 | 14 995.00 | | 59 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | 70.00 | | 16 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 402.00 | 14 925.00 | | 43 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 754.00 | 325 754.00 | | 325 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
UX Autres créances clients | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 250.00 | 59 925.00 | 94 326.00 | 154 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
VP Divers | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 907.00 | 602 581.00 | 94 326.00 | 696 907.00 |