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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 588.00 | 2 323.00 | 142 266.00 | 144 588.00 |
BZ Autres créances | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 572.00 | | 303 572.00 | 303 572.00 |
CF Disponibilités | 1 579 666.00 | | 1 579 666.00 | 1 579 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 207.00 | 2 323.00 | 2 063 884.00 | 2 066 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 207.00 | 2 323.00 | 2 063 884.00 | 2 066 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 707.00 | 1 172 871.00 | | 1 299 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 143.00 | 126 836.00 | | 239 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 850.00 | 1 431 707.00 | | 1 670 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 132.00 | 325 754.00 | | 212 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 556.00 | 126 994.00 | | 48 556.00 |
EA Autres dettes | 48 299.00 | 17 901.00 | | 48 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 047.00 | 72 008.00 | | 84 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 035.00 | 696 907.00 | | 393 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 884.00 | 2 128 614.00 | | 2 063 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 164.00 | | 616 164.00 | 616 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 164.00 | | 616 164.00 | 616 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 476.00 | | | 1 038 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 476.00 | | | 1 038 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 029.00 | | | 805 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 029.00 | | | 805 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 793.00 | 35 676.00 | | 86 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 110.00 | 764 732.00 | | 1 671 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 967.00 | 637 897.00 | | 1 431 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 143.00 | 126 835.00 | | 239 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 454.00 | 19 047.00 | 93 501.00 | 74 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 327.00 | 19 047.00 | 77 375.00 | 58 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 132.00 | 212 132.00 | | 212 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 588.00 | 142 266.00 | 2 323.00 | 144 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 969.00 | 180 647.00 | 2 323.00 | 182 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 035.00 | 393 035.00 | | 393 035.00 |