| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 635.00 | 239 277.00 | 118 357.00 | 357 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241 239.00 | 3 662 745.00 | 578 494.00 | 4 241 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 914.00 | 337 368.00 | 208 546.00 | 545 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 114.00 | 4 264 773.00 | 935 341.00 | 5 200 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 471.00 | 57 528.00 | 250 942.00 | 308 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 021.00 | 699 935.00 | 1 802 085.00 | 2 502 021.00 |
BZ Autres créances | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 970 929.00 | | 970 929.00 | 970 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 146.00 | | 335 146.00 | 335 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 308.00 | 757 464.00 | 3 408 843.00 | 4 166 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 423.00 | 5 022 237.00 | 4 344 185.00 | 9 366 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 211.00 | 874 211.00 | | 874 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 297.00 | 44 454.00 | | 54 297.00 |
DH Report à nouveau | 622 204.00 | 435 182.00 | | 622 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 628.00 | 196 865.00 | | -306 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 785.00 | 1 785 414.00 | | 1 478 785.00 |
DP Provisions pour risques | 571 500.00 | 255 800.00 | | 571 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 500.00 | 255 800.00 | | 571 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 580.00 | 64 382.00 | | 54 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 985.00 | 567 273.00 | | 556 985.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 85 920.00 | | 2 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 134.00 | 1 657 828.00 | | 1 679 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 900.00 | 2 375 653.00 | | 2 293 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 185.00 | 4 416 867.00 | | 4 344 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 900.00 | 2 375 653.00 | | 2 293 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 950.00 | | 3 253 950.00 | 3 253 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 950.00 | | 3 253 950.00 | 3 253 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 922.00 | |
GE Autres charges | | | 329 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 403.00 | 29 144.00 | | 24 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 800.00 | 103 500.00 | | 255 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 203.00 | 135 144.00 | | 283 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 080.00 | 54 897.00 | | 20 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 500.00 | 255 800.00 | | 571 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 285.00 | 310 697.00 | | 600 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 082.00 | -175 553.00 | | -317 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 046.00 | 4 408 608.00 | | 4 183 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 675.00 | 4 211 742.00 | | 4 489 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 628.00 | 196 865.00 | | -306 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 740.00 | | 399 896.00 | 4 861 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 569.00 | 29 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 522.00 | 5 200 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 952.00 | 4 787 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 635.00 | | | 357 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 210.00 | | 399 896.00 | 4 446 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 417.00 | 572 875.00 | 124 519.00 | 3 816 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 277.00 | | | 239 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 759.00 | 572 875.00 | 124 519.00 | 3 551 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 800.00 | 571 500.00 | 255 800.00 | 255 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 208.00 | 57 528.00 | 35 208.00 | 35 208.00 |
6T Sur comptes clients | 572 443.00 | 699 935.00 | 572 443.00 | 572 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 651.00 | 757 464.00 | 607 651.00 | 607 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 451.00 | 1 328 964.00 | 863 451.00 | 863 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 922.00 | 387 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571 500.00 | 255 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 134.00 | 1 679 134.00 | | 1 679 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 944.00 | 27 000.00 | | 29 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 275.00 | | | 1 662 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 746.00 | | | 839 746.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 146.00 | | | 335 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 150.00 | 2 913 206.00 | 2 944.00 | 2 916 150.00 |
VW T.V.A. | 431 618.00 | 431 618.00 | | 431 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 900.00 | 2 293 900.00 | | 2 293 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |