| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 251.00 | 2 171 158.00 | 608 092.00 | 2 779 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 012.00 | 709 044.00 | 115 968.00 | 825 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 527.00 | 3 115 523.00 | 754 004.00 | 3 869 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 732.00 | 198 418.00 | 188 313.00 | 386 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 574.00 | 979 931.00 | 2 010 643.00 | 2 990 574.00 |
BZ Autres créances | 436 678.00 | | 436 678.00 | 436 678.00 |
CF Disponibilités | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 488.00 | 1 178 349.00 | 2 813 138.00 | 3 991 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 016.00 | 4 293 873.00 | 3 567 143.00 | 7 861 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 211.00 | 874 211.00 | | 874 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 422.00 | 58 510.00 | | 87 422.00 |
DH Report à nouveau | 451 493.00 | 428 076.00 | | 451 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 451.00 | 52 330.00 | | -278 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 376.00 | 1 647 828.00 | | 1 369 376.00 |
DP Provisions pour risques | 317 052.00 | 506 519.00 | | 317 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 052.00 | 506 519.00 | | 317 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 114.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 15 361.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 149.00 | 701 726.00 | | 221 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 878.00 | 630 837.00 | | 614 878.00 |
EA Autres dettes | 202 649.00 | 149 360.00 | | 202 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841 675.00 | 1 128 307.00 | | 841 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 713.00 | 2 625 705.00 | | 1 880 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 143.00 | 4 780 051.00 | | 3 567 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 713.00 | | | 1 880 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 771 298.00 | | 1 771 298.00 | 1 771 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 498.00 | | 1 772 498.00 | 1 772 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 227.00 | |
GE Autres charges | | | 317 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 717.00 | 178 327.00 | | 262 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 746.00 | | | 284 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 352.00 | 365 643.00 | | 320 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 635.00 | -187 317.00 | | -57 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 481.00 | 3 380 452.00 | | 2 627 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 932.00 | 3 328 122.00 | | 2 905 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 451.00 | 52 330.00 | | -278 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 097 021.00 | | 51 513.00 | 4 097 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 006.00 | 3 869 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 006.00 | 3 604 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 320.00 | | | 235 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 756.00 | | 51 513.00 | 3 831 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 584.00 | 430 330.00 | 274 391.00 | 2 959 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320.00 | | | 235 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 264.00 | 430 330.00 | 274 391.00 | 2 724 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 518.00 | 30 991.00 | 220 457.00 | 506 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 393.00 | 198 418.00 | 199 393.00 | 199 393.00 |
6T Sur comptes clients | 978 034.00 | 338 808.00 | 336 911.00 | 978 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 427.00 | 537 227.00 | 536 304.00 | 1 177 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 945.00 | 568 218.00 | 756 761.00 | 1 683 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 227.00 | 536 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 991.00 | 220 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 149.00 | 221 149.00 | | 221 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 649.00 | 202 649.00 | | 202 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841 675.00 | 841 675.00 | | 841 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 945.00 | 1 998 945.00 | | 1 998 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991 629.00 | 991 629.00 | | 991 629.00 |
VB T. V. A. | 177 642.00 | 177 642.00 | | 177 642.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 315.00 | 235 315.00 | | 235 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 468.00 | 3 477 523.00 | 29 944.00 | 3 507 468.00 |
VW T.V.A. | 480 810.00 | 480 810.00 | | 480 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 713.00 | 1 880 713.00 | | 1 880 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 494.00 | | | 310 494.00 |
ST Autres comptes | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
YT Sous‐traitance | -23 875.00 | | | -23 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 879.00 | | | 250 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 113.00 | | | 586 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |