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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472 177.00 | 2 892 114.00 | 580 063.00 | 3 472 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 286.00 | 602 065.00 | 221 221.00 | 823 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 728.00 | 3 729 499.00 | 831 229.00 | 4 560 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 899.00 | 68 990.00 | 234 909.00 | 303 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 229.00 | 845 170.00 | 2 140 060.00 | 2 985 229.00 |
BZ Autres créances | 1 391 771.00 | | 1 391 771.00 | 1 391 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 475.00 | | 194 475.00 | 194 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 765.00 | 914 160.00 | 3 979 605.00 | 4 893 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 493.00 | 4 643 659.00 | 4 810 834.00 | 9 454 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 211.00 | 874 211.00 | | 874 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 510.00 | 54 298.00 | | 58 510.00 |
DH Report à nouveau | 311 364.00 | 622 205.00 | | 311 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 713.00 | -306 629.00 | | 116 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 498.00 | 1 478 786.00 | | 1 595 498.00 |
DP Provisions pour risques | 607 456.00 | 571 500.00 | | 607 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 456.00 | 571 500.00 | | 607 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 114.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 276.00 | 109 682.00 | | 319 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 533.00 | 556 985.00 | | 592 533.00 |
EA Autres dettes | 95 011.00 | 33 266.00 | | 95 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 614.00 | 1 679 134.00 | | 1 600 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 880.00 | 2 379 429.00 | | 2 607 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 834.00 | 4 429 715.00 | | 4 810 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 931 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 933 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 482 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 847 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 569.00 | 283 203.00 | | 627 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 492.00 | 600 285.00 | | 630 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | -317 082.00 | | -2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 225.00 | 4 183 047.00 | | 4 054 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 512.00 | 4 489 676.00 | | 3 937 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 713.00 | -306 629.00 | | 116 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 115.00 | | 596 062.00 | 5 200 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 448.00 | 4 560 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 695.00 | 235 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 753.00 | 4 295 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 016.00 | | | 383 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 155.00 | | 596 062.00 | 4 787 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 773.00 | 693 868.00 | 1 229 142.00 | 4 264 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 658.00 | 118 358.00 | 147 696.00 | 264 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 115.00 | 575 510.00 | 1 081 446.00 | 4 000 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 456.00 | 29 600.00 | 130 537.00 | 607 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 456.00 | 29 600.00 | 130 537.00 | 607 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 600.00 | 130 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 276.00 | 319 276.00 | | 319 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 533.00 | 592 533.00 | | 592 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 614.00 | 1 600 614.00 | | 1 600 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 229.00 | 2 985 229.00 | | 2 985 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 772.00 | 1 391 772.00 | | 1 391 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 421.00 | 4 571 476.00 | 29 944.00 | 4 601 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 880.00 | 2 607 880.00 | | 2 607 880.00 |