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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 5 168.00 | 1 229.00 | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 170.00 | 37 875.00 | 8 295.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 934.00 | 21 643.00 | 4 291.00 | 25 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 467.00 | 64 686.00 | 128 781.00 | 193 467.00 |
BT Marchandises | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 646.00 | 44 159.00 | 146 486.00 | 190 646.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 590.00 | 44 159.00 | 241 430.00 | 285 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 058.00 | 108 846.00 | 370 211.00 | 479 058.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 211.00 | | | 370 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 722.00 | | | 191 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
FG Production vendue services | 790 344.00 | | 790 344.00 | 790 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 988.00 | | 876 988.00 | 876 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 479.00 | | | 911 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 534.00 | | | 910 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944.00 | | | 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 276.00 | 10 596.00 | 10 185.00 | 64 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 043.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 151.00 | 9 553.00 | 10 185.00 | 60 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 190 646.00 | 190 646.00 | | 190 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 3 986.00 | 1 342.00 | 5 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VP Divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 139.00 | 194 675.00 | 5 464.00 | 200 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 065.00 | 191 722.00 | 1 342.00 | 193 065.00 |