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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 6 746.00 | 1 076.00 | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 446.00 | 42 853.00 | 4 593.00 | 47 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 121.00 | 32 339.00 | 12 782.00 | 45 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 697.00 | 81 938.00 | 135 759.00 | 217 697.00 |
BT Marchandises | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 267.00 | 49 312.00 | 180 955.00 | 230 267.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 558.00 | 49 312.00 | 273 246.00 | 322 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 256.00 | 131 251.00 | 409 005.00 | 540 256.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 306.00 | 171 647.00 | | 199 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | 27 659.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 227 742.00 | 204 806.00 | | 227 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 538.00 | 19 692.00 | | 13 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 662.00 | 65 765.00 | | 54 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 619.00 | 37 454.00 | | 34 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 590.00 | 61 630.00 | | 71 590.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 3 003.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 263.00 | 187 544.00 | | 181 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 005.00 | 392 350.00 | | 409 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 725.00 | 174 006.00 | | 167 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 328.00 | | 3 370.00 | 214 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 542.00 | | 1 025.00 | 91 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | 2 345.00 | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 442.00 | 8 496.00 | | 73 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 455.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | 8 041.00 | | 67 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 872.00 | | | 18 872.00 |