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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 822.00 | 6 291.00 | 1 530.00 | 7 822.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 420.00 | 40 255.00 | 6 164.00 | 46 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 120.00 | 26 894.00 | 18 225.00 | 45 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 327.00 | 73 441.00 | 140 885.00 | 214 327.00 |
BT Marchandises | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 225.00 | 46 068.00 | 170 156.00 | 216 225.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 532.00 | 46 068.00 | 251 464.00 | 297 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 860.00 | 119 510.00 | 392 350.00 | 511 860.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 647.00 | | | 171 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 204 806.00 | | | 204 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 350.00 | | | 392 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
FG Production vendue services | 953 717.00 | | 953 717.00 | 953 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 940.00 | | 1 046 940.00 | 1 046 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 198.00 | | | 1 101 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 539.00 | | | 1 073 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 468.00 | | 20 860.00 | 193 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 398.00 | | 1 424.00 | 111 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 106.00 | | 19 436.00 | 72 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 687.00 | 8 755.00 | | 64 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 1 123.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 519.00 | 7 632.00 | | 59 519.00 |