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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 714.00 | 225 588.00 | 334 126.00 | 559 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 2 685.00 | 6 533.00 | 9 218.00 |
AN Terrains | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 969.00 | 755 983.00 | 89 986.00 | 845 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 138.00 | 164 700.00 | 117 438.00 | 282 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 165.00 | 1 215 849.00 | 565 316.00 | 1 781 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 555.00 | 8 616.00 | 46 938.00 | 55 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 056.00 | 12 663.00 | 954 393.00 | 967 056.00 |
BZ Autres créances | 147 058.00 | 5 170.00 | 141 888.00 | 147 058.00 |
CF Disponibilités | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 471.00 | 26 449.00 | 1 261 021.00 | 1 287 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 636.00 | 1 242 299.00 | 1 826 338.00 | 3 068 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 476 540.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DG Autres réserves | | 47 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -309 752.00 | | | -309 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 133.00 | -357 576.00 | | 97 133.00 |
DL TOTAL (I) | 362 471.00 | 221 877.00 | | 362 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 358.00 | 529 393.00 | | 582 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 578.00 | 240 394.00 | | 460 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 590.00 | 231 008.00 | | 340 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 644.00 | 170 938.00 | | 29 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 867.00 | 1 296 734.00 | | 1 463 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 338.00 | 1 518 611.00 | | 1 826 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
FD Production vendue biens | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
FG Production vendue services | 2 450 533.00 | | 2 450 533.00 | 2 450 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 942.00 | | 2 706 942.00 | 2 706 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | 30 108.00 | | 5 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 851.00 | 32.00 | | 38 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 851.00 | 32.00 | | 38 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 464.00 | 30 077.00 | | -33 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 199.00 | 1 727 665.00 | | 2 759 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 066.00 | 2 085 241.00 | | 2 662 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 133.00 | -357 576.00 | | 97 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 778.00 | | 102 281.00 | 1 696 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -35 127.00 | 1 763 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 8 668.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 702.00 | | 58 298.00 | 1 136 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 257.00 | 135 402.00 | | 1 093 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 2 288.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 631.00 | 86 946.00 | | 900 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 867.00 | 31 211.00 | 62 656.00 | 93 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 578.00 | 460 578.00 | | 460 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 951 905.00 | | | 951 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
VC Groupe et associés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 488 490.00 | 488 490.00 | | 488 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 617.00 | 1 127 084.00 | 11 533.00 | 1 138 617.00 |
VW T.V.A. | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 867.00 | 1 401 211.00 | 62 656.00 | 1 463 867.00 |