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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 890.00 | 464 716.00 | 340 174.00 | 804 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 978.00 | 18 341.00 | 5 636.00 | 23 978.00 |
AN Terrains | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 627.00 | 951 297.00 | 122 330.00 | 1 073 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 067.00 | 359 387.00 | 109 680.00 | 469 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 832.00 | 1 860 636.00 | 1 790 195.00 | 3 650 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 394.00 | 14 558.00 | 1 067 836.00 | 1 082 394.00 |
BZ Autres créances | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
CF Disponibilités | 461 135.00 | | 461 135.00 | 461 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 640.00 | 14 558.00 | 1 877 082.00 | 1 891 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 472.00 | 1 875 194.00 | 3 667 277.00 | 5 542 472.00 |
CU Autres participations | 1 194 739.00 | | 1 194 739.00 | 1 194 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DH Report à nouveau | -128 262.00 | 6 281.00 | | -128 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 207.00 | -134 543.00 | | -45 207.00 |
DL TOTAL (I) | 407 424.00 | 452 631.00 | | 407 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 679.00 | 1 149 692.00 | | 1 270 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 114.00 | 1 040 891.00 | | 1 051 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 647.00 | 310 938.00 | | 381 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 193.00 | 635 224.00 | | 532 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 678.00 | | 24 218.00 |
EA Autres dettes | | 3 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 259 853.00 | 3 164 438.00 | | 3 259 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 277.00 | 3 617 070.00 | | 3 667 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 170 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 231 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 401 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | 1 516.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 516.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 500.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 3 463.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 4 963.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | -3 447.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 181.00 | 3 428 269.00 | | 3 590 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 388.00 | 3 562 813.00 | | 3 635 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 207.00 | -134 543.00 | | -45 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 056.00 | | 157 605.00 | 2 335 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -54 205.00 | 2 438 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -800.00 | 828 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -53 405.00 | 1 609 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 319.00 | | 1 350.00 | 828 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 737.00 | | 156 255.00 | 1 506 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 647.00 | 381 647.00 | | 381 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 924.00 | 1 064 924.00 | | 1 064 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 679.00 | 673 564.00 | 356 477.00 | 1 270 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 598.00 | 1 049 598.00 | | 1 049 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 492.00 | 136 492.00 | | 136 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 |
VW T.V.A. | 268 584.00 | 268 584.00 | | 268 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 853.00 | 2 662 733.00 | 356 477.00 | 3 259 853.00 |