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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 714.00 | 253 126.00 | 306 589.00 | 559 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 869.00 | 6 959.00 | 36 909.00 | 43 869.00 |
AN Terrains | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 276.00 | 808 491.00 | 80 785.00 | 889 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 623.00 | 211 240.00 | 106 384.00 | 317 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 978.00 | 1 346 709.00 | 1 747 269.00 | 3 093 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 858.00 | 18 997.00 | 911 861.00 | 930 858.00 |
BZ Autres créances | 107 152.00 | 5 170.00 | 101 983.00 | 107 152.00 |
CF Disponibilités | 327 319.00 | | 327 319.00 | 327 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 505.00 | 24 167.00 | 1 370 338.00 | 1 394 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 483.00 | 1 370 875.00 | 3 117 607.00 | 4 488 483.00 |
CU Autres participations | 1 194 739.00 | | 1 194 739.00 | 1 194 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
DH Report à nouveau | -212 619.00 | -309 752.00 | | -212 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 596.00 | 97 133.00 | | 108 596.00 |
DL TOTAL (I) | 471 066.00 | 362 471.00 | | 471 066.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 319.00 | 582 358.00 | | 1 708 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 215.00 | 460 578.00 | | 360 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 439.00 | 340 590.00 | | 430 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 428.00 | 27 810.00 | | 25 428.00 |
EA Autres dettes | 22 808.00 | 22 887.00 | | 22 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 332.00 | 29 644.00 | | 75 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 541.00 | 1 463 867.00 | | 2 622 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 607.00 | 1 826 338.00 | | 3 117 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 218.00 | | 85 043.00 | 1 204 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 031.00 | 1 093 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 274.00 | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 757.00 | 1 086 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 8.00 | 5 540.00 | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 000.00 | | 79 503.00 | 1 195 000.00 |