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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 700.00 | 15 615.00 | 6 084.00 | 21 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 707.00 | 85 147.00 | 98 560.00 | 183 707.00 |
040 Immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 451.00 | 100 762.00 | 118 688.00 | 219 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
060 Stock marchandises | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 620.00 | | 180 620.00 | 180 620.00 |
072 Créances – Autres | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
084 Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 249.00 | | 499 249.00 | 499 249.00 |
110 Total général Actif | 718 700.00 | 100 762.00 | 617 938.00 | 718 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |