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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 857.00 | 144 586.00 | 61 272.00 | 205 857.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 057.00 | 166 286.00 | 71 772.00 | 238 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
060 Stock marchandises | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 466.00 | 8 931.00 | 238 535.00 | 247 466.00 |
072 Créances – Autres | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
084 Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 400.00 | 8 931.00 | 613 469.00 | 622 400.00 |
110 Total général Actif | 860 457.00 | 175 217.00 | 685 240.00 | 860 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 249.00 | | | 146 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
224 Production immobilisée | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 137.00 | | | 555 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 688.00 | | | -8 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
242 Autres charges externes. | 311 415.00 | | | 311 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
252 Charges sociales | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
262 Autres charges | 822.00 | | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 985.00 | | | 541 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 394.00 | | | 4 394.00 |