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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 803.00 | 175 035.00 | 22 768.00 | 197 803.00 |
040 Immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 434.00 | 196 735.00 | 31 699.00 | 228 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
060 Stock marchandises | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 971.00 | 12 935.00 | 281 036.00 | 293 971.00 |
072 Créances – Autres | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
084 Disponibilités | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 887.00 | 12 935.00 | 715 952.00 | 728 887.00 |
110 Total général Actif | 957 321.00 | 209 670.00 | 747 651.00 | 957 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 536.00 | | | 393 536.00 |
230 Autres produits | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 276.00 | | | 525 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 010.00 | | | -25 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
242 Autres charges externes. | 249 367.00 | | | 249 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
252 Charges sociales | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
262 Autres charges | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 073.00 | | | 523 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
294 Charges financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 616.00 | | | 5 616.00 |