| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 632.00 | 4 040.00 | 323 592.00 | 327 632.00 |
BZ Autres créances | 1 191 361.00 | | 1 191 361.00 | 1 191 361.00 |
CF Disponibilités | 354 749.00 | | 354 749.00 | 354 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 744.00 | 4 040.00 | 1 869 704.00 | 1 873 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 335.00 | 6 631.00 | 1 869 704.00 | 1 876 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 005.00 | 6 035.00 | | 6 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 014.00 | 609 970.00 | | 1 172 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 720.00 | 656 705.00 | | 1 218 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 007.00 | 165 814.00 | | 586 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 20 475.00 | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 983.00 | 189 337.00 | | 650 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 704.00 | 846 043.00 | | 1 869 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 983.00 | 189 337.00 | | 650 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 389.00 | | 1 799 389.00 | 1 799 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 389.00 | | 1 799 389.00 | 1 799 389.00 |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 007.00 | 304 985.00 | | 586 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 257.00 | 952 489.00 | | 1 812 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 242.00 | 342 519.00 | | 640 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 014.00 | 609 970.00 | | 1 172 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
UX Autres créances clients | 323 593.00 | | | 323 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 417.00 | | | 1 163 417.00 |
VI Groupe et associés | 586 007.00 | 586 007.00 | | 586 007.00 |
VP Divers | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 994.00 | 1 518 994.00 | | 1 518 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 984.00 | 650 984.00 | | 650 984.00 |