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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 448.00 | | 629 448.00 | 629 448.00 |
BZ Autres créances | 1 779 598.00 | | 1 779 598.00 | 1 779 598.00 |
CF Disponibilités | 1 135 021.00 | | 1 135 021.00 | 1 135 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 067.00 | | 3 544 067.00 | 3 544 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 658.00 | 2 591.00 | 3 544 067.00 | 3 546 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 983.00 | 8 020.00 | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 252.00 | 1 587 962.00 | | 2 358 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 935.00 | 1 636 683.00 | | 2 404 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 753 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 82 946.00 | | 87 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 386.00 | 10 044.00 | | 13 386.00 |
EA Autres dettes | 1 037 765.00 | | | 1 037 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 132.00 | 846 971.00 | | 1 139 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 067.00 | 2 483 654.00 | | 3 544 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 132.00 | 846 971.00 | | 1 139 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 999.00 | 32 500.00 | 3 518 499.00 | 3 485 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 999.00 | 32 500.00 | 3 518 499.00 | 3 485 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 375 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 765.00 | 753 981.00 | | 1 037 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 341.00 | 2 461 847.00 | | 3 543 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 089.00 | 873 885.00 | | 1 185 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 252.00 | 1 587 962.00 | | 2 358 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
UX Autres créances clients | 629 448.00 | 629 448.00 | | 629 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 598.00 | 1 779 598.00 | | 1 779 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 765.00 | 1 037 765.00 | | 1 037 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 047.00 | 2 409 047.00 | | 2 409 047.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 132.00 | 1 139 132.00 | | 1 139 132.00 |