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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 185.00 | | 967 185.00 | 967 185.00 |
BZ Autres créances | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
CF Disponibilités | 2 778 952.00 | | 2 778 952.00 | 2 778 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 449.00 | | 3 902 449.00 | 3 902 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 040.00 | 2 591.00 | 3 902 449.00 | 3 905 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753 510.00 | 2 358 252.00 | | 2 753 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 193.00 | 2 404 935.00 | | 2 800 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 87 981.00 | | 25 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619.00 | 13 386.00 | | 5 619.00 |
EA Autres dettes | 1 071 296.00 | 1 037 765.00 | | 1 071 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 255.00 | 1 139 132.00 | | 1 102 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 449.00 | 3 544 067.00 | | 3 902 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 255.00 | 1 139 132.00 | | 1 102 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 418.00 | | 3 957 418.00 | 3 957 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 418.00 | | 3 957 418.00 | 3 957 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070 810.00 | 1 037 765.00 | | 1 070 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 502.00 | 3 543 341.00 | | 3 974 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 992.00 | 1 185 089.00 | | 1 220 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753 510.00 | 2 358 252.00 | | 2 753 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 967 186.00 | 967 186.00 | | 967 186.00 |
VC Groupe et associés | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 810.00 | 1 070 810.00 | | 1 070 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 497.00 | 1 123 497.00 | | 1 123 497.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 256.00 | 1 102 256.00 | | 1 102 256.00 |