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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 650.00 | | 282 650.00 | 282 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | 3 111.00 | 8 290.00 | 11 402.00 |
084 Disponibilités | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 475.00 | 3 111.00 | 72 364.00 | 75 475.00 |
110 Total général Actif | 358 125.00 | 3 111.00 | 355 014.00 | 358 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 476.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 291.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
280 Produits financiers | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
294 Charges financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |