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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 650.00 | | 282 650.00 | 282 650.00 |
072 Créances – Autres | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | 3 244.00 | 8 157.00 | 11 402.00 |
084 Disponibilités | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 552.00 | 3 244.00 | 101 307.00 | 104 552.00 |
110 Total général Actif | 387 202.00 | 3 244.00 | 383 957.00 | 387 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 712.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 871.00 | | 344 871.00 | 344 871.00 |
CU Autres participations | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
280 Produits financiers | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
294 Charges financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
DA Capital social ou individuel | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
DG Autres réserves | 197 964.00 | 187 678.00 | | 197 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653.00 | 10 286.00 | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 319 076.00 | 306 424.00 | | 319 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 660.00 | 18 315.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 949.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 825.00 | 15 025.00 | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 794.00 | 50 106.00 | | 25 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 871.00 | 356 530.00 | | 344 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 794.00 | 50 106.00 | | 25 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 910.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 15 000.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | -6 000.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 457.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 964.00 | 45 981.00 | | 17 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312.00 | 35 694.00 | | 5 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 653.00 | 10 286.00 | | 12 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 650.00 | | | 261 650.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |