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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
072 Créances – Autres | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 402.00 | 4 349.00 | 7 052.00 | 11 402.00 |
084 Disponibilités | 71 858.00 | | 71 858.00 | 71 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 229.00 | 4 349.00 | 94 880.00 | 99 229.00 |
110 Total général Actif | 360 879.00 | 4 349.00 | 356 530.00 | 360 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
280 Produits financiers | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 650.00 | | | 282 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 582.00 | | | 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 582.00 | | | 582.00 |