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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 619.00 | 43 897.00 | 10 722.00 | 54 619.00 |
040 Immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 852.00 | 43 897.00 | 22 955.00 | 66 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
084 Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
110 Total général Actif | 155 275.00 | 43 897.00 | 111 378.00 | 155 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 403.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 365.00 | | | 266 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 127.00 | | | 270 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
252 Charges sociales | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 196.00 | | | 256 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 309.00 | | | 20 309.00 |