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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 741.00 | 51 399.00 | 6 342.00 | 57 741.00 |
040 Immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 974.00 | 51 399.00 | 18 575.00 | 69 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
110 Total général Actif | 194 411.00 | 51 399.00 | 143 012.00 | 194 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 121.00 | | | 343 121.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 653.00 | | | 343 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
252 Charges sociales | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 278.00 | | | 317 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 180.00 | | | 45 180.00 |