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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 818.00 | 60 036.00 | 9 781.00 | 69 818.00 |
040 Immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 051.00 | 60 036.00 | 22 015.00 | 82 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 222.00 | 3 832.00 | 62 390.00 | 66 222.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 197 754.00 | | 197 754.00 | 197 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 325.00 | 3 832.00 | 265 493.00 | 269 325.00 |
110 Total général Actif | 351 376.00 | 63 868.00 | 287 507.00 | 351 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 014.00 | | | 392 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 254.00 | | | 410 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
242 Autres charges externes. | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
252 Charges sociales | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 439.00 | | | 359 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 627.00 | | | 2 627.00 |