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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 985.00 | | 134 985.00 | 134 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 985.00 | | 1 356 985.00 | 1 356 985.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 077.00 | | 1 429 077.00 | 1 429 077.00 |
CU Autres participations | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 5 327.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | 3 393.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 865 522.00 | 862 755.00 | | 865 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 525.00 | 251 325.00 | | 213 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 482.00 | 89 318.00 | | 306 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395.00 | 1 347.00 | | 3 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 153.00 | 53 459.00 | | 40 153.00 |
EA Autres dettes | | 134 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 555.00 | 529 849.00 | | 563 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 077.00 | 1 392 604.00 | | 1 429 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 988.00 | 317 286.00 | | 82 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 482.00 | | | 306 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 106.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 106.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -106.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 447.00 | 310 421.00 | | 286 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 680.00 | 307 028.00 | | 283 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767.00 | 3 393.00 | | 2 767.00 |