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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 397.00 | | 226 397.00 | 226 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 397.00 | | 1 441 397.00 | 1 441 397.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 290.00 | | 1 494 290.00 | 1 494 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 397.00 | | | 226 397.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 891.00 | 11 487.00 | | 15 891.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 552.00 | 4 403.00 | | 13 552.00 |
DL TOTAL (I) | 883 477.00 | 869 925.00 | | 883 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 945.00 | 174 561.00 | | 133 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 396.00 | 344 350.00 | | 436 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 024.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | 46 594.00 | | 39 487.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 812.00 | 572 528.00 | | 610 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 290.00 | 1 442 453.00 | | 1 494 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 981.00 | 119 522.00 | | 518 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 210.00 | 290 963.00 | | 329 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 658.00 | 286 559.00 | | 315 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 552.00 | 4 403.00 | | 13 552.00 |