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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 286 621.00 | | 286 621.00 | 286 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 621.00 | | 1 501 621.00 | 1 501 621.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 284 042.00 | | 284 042.00 | 284 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 707.00 | | 299 707.00 | 299 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 328.00 | | 1 801 328.00 | 1 801 328.00 |
CU Autres participations | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 443.00 | 15 891.00 | | 29 443.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 372.00 | 13 552.00 | | 373 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 849.00 | 883 477.00 | | 1 256 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 159.00 | 133 945.00 | | 113 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 332.00 | 436 396.00 | | 345 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 984.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 264.00 | 39 487.00 | | 85 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 479.00 | 610 813.00 | | 544 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 328.00 | 1 494 290.00 | | 1 801 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 098.00 | 82 585.00 | | 474 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 332.00 | | | 345 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 014.00 | 329 210.00 | | 595 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 643.00 | 315 658.00 | | 221 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 372.00 | 13 552.00 | | 373 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 621.00 | | 31 019.00 | 1 501 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 621.00 | | 31 019.00 | 1 501 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 639.00 | | 317 639.00 | 317 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 692.00 | 76 892.00 | 3 800.00 | 80 692.00 |
VI Groupe et associés | 281 228.00 | 281 228.00 | | 281 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 032.00 | 11 393.00 | 317 639.00 | 329 032.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 137.00 | 461 337.00 | 3 800.00 | 465 137.00 |