| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 1 589.00 | 1 219.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 205.00 | 94 244.00 | 34 961.00 | 129 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 784.00 | 95 833.00 | 111 951.00 | 207 784.00 |
BT Marchandises | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 812.00 | | 395 812.00 | 395 812.00 |
BZ Autres créances | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 667.00 | | 939 667.00 | 939 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 451.00 | 95 833.00 | 1 051 619.00 | 1 147 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 763.00 | 126 235.00 | | 82 763.00 |
DH Report à nouveau | | 29 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 741.00 | 46 529.00 | | 44 741.00 |
DL TOTAL (I) | 269 504.00 | 224 763.00 | | 269 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 99.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 601.00 | 56 585.00 | | 53 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 237.00 | 70 677.00 | | 13 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 151.00 | 53 702.00 | | 191 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 872.00 | 225 417.00 | | 276 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 166.00 | 198 281.00 | | 236 166.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | 20 899.00 | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 115.00 | 625 562.00 | | 782 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 619.00 | 850 324.00 | | 1 051 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 599.00 | 607 034.00 | | 770 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 802.00 | | 982.00 | 206 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 568.00 | | 637.00 | 128 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 426.00 | | 345.00 | 75 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 492.00 | 10 341.00 | | 85 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 667.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 570.00 | 9 674.00 | | 84 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 909.00 | |