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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 2 339.00 | 3 665.00 | 6 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 806.00 | 103 147.00 | 26 659.00 | 129 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 852.00 | 105 486.00 | 106 366.00 | 211 852.00 |
BT Marchandises | 512 833.00 | | 512 833.00 | 512 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 132.00 | | 354 132.00 | 354 132.00 |
BZ Autres créances | 76 935.00 | | 76 935.00 | 76 935.00 |
CF Disponibilités | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 348.00 | | 954 348.00 | 954 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 200.00 | 105 486.00 | 1 060 714.00 | 1 166 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 237.00 | 2 000.00 | | 4 237.00 |
DG Autres réserves | 95 267.00 | 82 763.00 | | 95 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 878.00 | 44 741.00 | | 52 878.00 |
DL TOTAL (I) | 292 382.00 | 269 504.00 | | 292 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 876.00 | 53 601.00 | | 74 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 13 237.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 032.00 | 191 151.00 | | 221 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 522.00 | 276 872.00 | | 240 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 680.00 | 236 166.00 | | 191 680.00 |
EA Autres dettes | 40 151.00 | 11 088.00 | | 40 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 332.00 | 782 115.00 | | 763 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 714.00 | 1 051 619.00 | | 1 060 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 753.00 | 770 599.00 | | 761 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 784.00 | | 4 065.00 | 207 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 3 200.00 | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 205.00 | | 601.00 | 129 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 771.00 | | 266.00 | 75 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 833.00 | 9 653.00 | | 95 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 750.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 244.00 | 8 903.00 | | 94 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
UX Autres créances clients | 354 132.00 | 354 132.00 | | 354 132.00 |
VB T. V. A. | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 516.00 | 4 943.00 | 6 573.00 | 11 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 661.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 214.00 | 507 214.00 | | 507 214.00 |
VW T.V.A. | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 300.00 | 540 727.00 | 6 573.00 | 547 300.00 |