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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 3 531.00 | 2 477.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 222.00 | 113 489.00 | 33 733.00 | 147 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 659.00 | | 76 659.00 | 76 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 889.00 | 117 020.00 | 112 869.00 | 229 889.00 |
BT Marchandises | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 738.00 | | 254 738.00 | 254 738.00 |
BZ Autres créances | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 900.00 | | 815 900.00 | 815 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 789.00 | 117 020.00 | 928 769.00 | 1 045 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 881.00 | 4 237.00 | | 6 881.00 |
DG Autres réserves | 99 501.00 | 95 267.00 | | 99 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 517.00 | 52 878.00 | | 63 517.00 |
DL TOTAL (I) | 309 899.00 | 292 382.00 | | 309 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 216.00 | 74 876.00 | | 92 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 70.00 | | 2 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 512.00 | 221 032.00 | | 114 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 772.00 | 240 522.00 | | 254 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 523.00 | 191 680.00 | | 148 523.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 40 151.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 870.00 | 768 332.00 | | 618 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 769.00 | 1 060 714.00 | | 928 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 538.00 | 761 759.00 | | 584 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 852.00 | | 18 038.00 | 211 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 806.00 | | 17 416.00 | 129 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 038.00 | | 622.00 | 76 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 486.00 | 11 534.00 | | 105 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 1 192.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 147.00 | 10 342.00 | | 103 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 772.00 | 254 772.00 | | 254 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
UX Autres créances clients | 254 738.00 | 254 738.00 | | 254 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 646.00 | 12 314.00 | 34 332.00 | 46 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 093.00 | 390 093.00 | 470 026.00 | 390 093.00 |
VW T.V.A. | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 358.00 | 470 026.00 | 34 332.00 | 504 358.00 |